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基金患上“巨額再融資恐懼癥”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

【編者按】昨日,浦發銀行巨額再融資傳言突襲基金重倉股,金融地產股均出現大幅下跌,基金經理對此類“巨額再融資”帶來的資金面打擊產生了畏懼心理。

數只基金因投資浦發浮虧

交易所席位信息顯示,以基金為主的機構席位昨日大舉減持浦發銀行。賣出前五名的席位均為以基金為主的機構專用席位,減持量最多的有1.86億元,賣出第五名的機構專用席位為1.56億元,五個席位合計賣出8.83億元。盡管也有機構專用席位買入,但買入最多的一個機構專用席位只有1.38億元,不及買出機構席位的第五名,買入的機構專用席位第二名只有0.47億元。

基金四季報統計數據顯示,128只基金持有了12.66億股的浦發銀行,占該股非限售流通市值的35.77%,比去年第三季度末增加了1.5億股。從基金持倉成本情況來看,大批基金是在去年8月以后才大舉建倉浦發銀行,建倉成本在45元到62元,僅去年四季度建倉1000萬股以上的基金就有12只。截至昨日收盤,這些基金基本沒有盈利,或者已經出現較大浮動虧損。

深圳某基金經理表示,近期股市的資金壓力越來越大,一方面是IPO、“大小非”解禁潮和再融資三方面帶來了巨大資金需求,其中,公開增發股票對股市的沖擊最大;另一方面是儲蓄流入股市速度放緩,甚至有時出現回流,新老基金的銷售比去年10月以前大幅減少。

基金或出手阻擊巨額再融資

事實上,除了此次傳言的浦發銀行再融資以外,中石化近期進行的300億元可分離債再融資,民生銀行150億元可分離債再融資計劃,以及招商地產昨日公布的80億元增發再融資等藍籌股大規模再融資讓基金經理擔心。有基金經理表示,在股市現在的震蕩環境中,上市公司的利益和基金的利益發生了沖突,某些上市公司的不利于股價上漲的“惡意”巨額再融資將受到基金的阻擊。

業內人士分析,再融資是一種實業資產與金融資產之間的轉換,對于市凈率較高,并且大幅震蕩的市場來說,巨額再融資負面影響很大。南方基金公司近期發布的策略報告認為,市場中仍然存在相當大面積的高估股票,市場整體平均市凈率接近6倍,從實業經營者的眼光看必然存在不合理的高估現象。實業資產與金融資產之間的套利行為,將使得市場中那部分嚴重高估的股票在2008年繼續展開其價值回歸之旅。

某基金公司金融研究員表示,浦發銀行近幾年盈利增長迅速,各項業務快速發展,特別是在從今年開始的“兩稅合并”中受益幅度大于其他銀行股。盡管市盈率略高于其他銀行股,但和該公司贏利預期和增長速度是相適應的。

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