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備戰期指機構搶籌六大板塊權重股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

隨著中石油昨日上市交易,藍籌回歸達到高潮,A股權重股分布也日益合理。業界人士認為,基金、券商等主力市場機構經過幾個月的增持搶籌,已在金融、地產、鋼鐵、石化、煤炭、IT六大板塊完成布局,為股指期貨推出做好了準備。

搶籌中石油

機構搶籌權重股已經急了眼。昨日中石油以48.60元價格開盤,遠高于機構估計的主流區間31.19-36.20元,也超出極限區間44元上限。盡管如此,還是有機構在首日高位買入。上交所統計信息顯示,前五大交易單位中,機構專用席位交易金額超過4.8億元,位居第三。

北京首放分析師董琛認為,在昨日大盤大幅下挫、中石油高開低走的情況下,仍有機構大筆買入中石油,主要有兩個原因:一是中石油作為亞洲“最賺錢上市公司”具有長期持有價值,機構希望增倉持有。第二,中石油上市后是A股最大權重股票,為準備即將推出的股指期貨市場,主力機構必須持有中石油。因此,董琛認為可以理解機構在昨日市場條件下的買入動作。

更多機構將搶籌動作放在中石油上市前的“打新”申購上。根據統計,中石油新股申購共凍結超過3.3萬億元資金,其中機構網下申購凍結資金約0.73萬億元、網上凍結資金資金2.57萬億元。

申購期間,由于眾多機構在市場籌集資金申購中石油股票,拆借市場利率一周品種利率、兩周市場利率不斷創出新高,兩周利率曾創出8.46%的高點紀錄。數據顯示,經過緊張的資金運作,一共有480多家機構獲得中石油股票配售,基金、券商、信托、保險等幾大類主力機構如愿得到中石油股份。

布局六大板塊

中石油是機構搶籌權重股的最重要一站,兵家必爭。廣發期貨金融衍生品研究員陳年柏分析,幾個月前滬深300指數權重股第一大板塊是金融,之后是房地產,但現在隨著中國神華、中海油、中石油的回歸,滬深300指數的均衡性得到了很大改善,已形成了金融、地產、石化、鋼鐵、煤炭、IT六大板塊相互制衡的局面。

本報信息部統計數據證明了這種改變趨勢,截至昨日,在滬深300指數中,中石化以5.6436%比重超過中信證券成為第一大權重股,中信證券退居次席,萬科A以3.3765%則居于第4位、寶鋼股份以1.849%居第8位,中國神華以1.4551%的權重居于第11位,中國聯通以1.3259%的權重居第14位。板塊制衡格局逐漸形成。

陳年柏分析,滬深300格局的改變要求機構必須追求板塊均衡配置。據介紹,經過幾個月的增倉搶籌,基金、券商等機構目前已持有幾大板塊中約60%的股票。

專家稱,中石油是A股的最大權重股票,也是滬深300中可進行板塊平衡的最重要股票,重要性自不待言。中石油回歸實際上掀起了機構搶籌的高潮,昨日機構逆市買入,不過是機構搶籌中的驚險表演。

分析師認為,隨著中石油和中石化結隊構成滬深300指數中的石化板塊,滬深300指數板塊之間的相互制衡必定會更加明顯,這都有利于股指期貨的推出。

持倉有利穩定

實際上,股指期貨已是萬事俱備,只差臨門一腳。目前中金所已確定了首批會員,并表示股指期貨推出的硬件設施已經成熟。監管層也不斷釋放加快推進股指期貨的信息。機構如此著急搶籌中石油,和股指期貨呼之欲出有直接關系。

陳年柏分析,公募機構搶籌持有滬深300權重股具有積極意義。公募機構受到監管層的嚴格監管,會對股指期貨運行起到穩定作用,對善于進行炒作的私募形成制約作用。

此前,金融股一股獨大,在滬深300指數中權重過大的局面曾引起業界諸多擔心。對此陳年柏認為擔憂基本可以解除。目前是推出股指期貨的有利時機,一是滬深300權重格局已經趨向均衡;二是國內股市有所調整但長期向好趨勢不變。

另一個緊迫的外部條件是,新加坡市場的中國股指期貨合約正越做越多。國內若不加緊推出股指期貨,國外推出的中國股指期貨影響力會越來越大,不利于國內股指期貨的發展。

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