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權重股止跌大盤進入底部區域?

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周五跳空下行的頹勢在昨日打住,上證指數收盤小幅上漲10.37點,收于2698.76點。有觀點稱,權重股帶領指數止跌,強勢股進一步補跌,產業資本的入市增持等等或是市場進入底部區域的信號。

信號一

權重股帶領指數翻紅

昨天上證指數一度跌到了最低2646.59點,距離去年9月的低點2639.76點僅一步之遙。眼看市場就要創出新低了,權重股挺身而出。銀行板塊全線上漲,截至收盤銀行板塊平均上漲1.43%,其中浦發銀行、興業銀行、民生銀行、寧波銀行漲幅都在2%以上。保險股也走勢強勁,中國平安上漲4.06%、中國人壽上漲2.02%;統計顯示,僅中國銀行、中國人壽、中國平安、工商銀行和中國神華5只權重股,合計為指數貢獻達11.49點,已經超過了昨天大盤的漲幅10.37點。

點評:在股指期貨正式掛牌后,權重股是本輪率先調整的板塊,尤其是銀行和地產股,可謂是"空軍"率先襲擊的板塊。但在市場連續的調整后,這兩大板塊顯示了較強的拒絕下跌的意愿。尤其是銀行股,如中國銀行在4月22日創出調整低點后,就拒絕下跌,股價一直在此價位之上運行。權重股一旦止跌,其對指數的拖累將轉化為支撐,這是大盤止跌的先決條件。

信號二

題材股加速補跌

僅僅5只權重股對指數的貢獻就達到11.49點,超過大盤的漲幅。由此可見,昨天市場不僅沒有普漲,相反不少個股處于下跌甚至是加速下跌之中。盤面顯示,昨日合計僅50余只個股跌停,跌幅在5%以上的接近300只。在這些下跌的個股中,多數是前期的強勢股、抗跌股。智能電網、物聯網、區域經濟等前期熱點板塊進一步補跌,跌幅位居板塊前列。

點評:分析人士認為,強勢板塊紛紛補跌,市場沒有什么避風港,這或許說明跌勢可能已經進入尾聲。不過,強勢股的補跌并非一天就能夠完成,前期強勢股的急跌更是使得市場涌現出新的恐慌盤,大盤短線仍將面臨著小盤股補跌的壓力,市場的企穩也非一日之功,對于投資者而言,這些個股仍是風險較大的品種,目前應該對其保持警惕。

信號三

大股東積極增持產業資本對下跌說不

在指數及股價連續下挫之后,產業資本開始用一種實實在在的方式表達自己的不同態度--在二級市場上增持相關股份。受到增持的貴州茅臺、海信電器、建發股份、飛樂音響近期股價走勢強勁,海信電器昨日漲停、飛樂音響接近漲停。

增持股走勢搶眼

4家公司發布的公告顯示,增持均出現在上周五。貴州茅臺公告稱,大股東貴州茅臺酒廠7日增持該公司股份4.16萬股。其大股東同時承諾,在未來12個月內,將從二級市場上繼續擇機增持公司股份,累計增持比例不超過公司已發行總股份的1%(含本次已增持部分)。

建發股份大股東廈門建發集團也于7日增持了公司約122萬股股份,飛樂音響第一大股東上海儀電控股(集團)公司于7日通過大宗交易增持公司無限售條件流通股1176.5579萬股,占公司總股份的1.91%。海信電器大股東海信集團的一致行動人青島海信電子產業控股公司于5月7日增持241.93萬股。增持后,海信集團及一致行動人合計持股比例為43.49%。海信電子控股將根據市場情況,擬在未來1個月內繼續增持公司股份,增持比例與本次已增持部分合計不超過總股本的2%。

對于近期少有實質性利好的市場而言,大股東增持無疑起到了"興奮劑"的作用。昨日,受增持的4家公司全線放量上漲,近11周中9周下跌的貴州茅臺昨日高開后橫盤震蕩,最大上漲超過4%,收盤上漲2.72%,成交金額達到8.89億元,較上周五放量100%以上。建發股份收盤也有4.77%的漲幅。海信電器和飛樂音響走勢更強。昨日海信電器高開后一路震蕩上行,收盤封住漲停,這也是該股近半年來首個漲停。飛樂音響收盤漲幅達到9.82%,成交7.15億元,較上周放大159%。

是否立即轉勢還難說

大股東增持往往體現了產業資本對自己公司未來成長有信心,對判斷市場底部是否到來而言具有一定的參考價值。連續的大跌往往觸動這些公司大股東增持。記者統計顯示,老牌藍籌貴州茅臺今年以來從最高價175.6元跌到近期的125.5元,跌幅達到28.5%,遠超大盤同期跌幅。海信電器跌勢更猛,從今年的高點28.49元到上周的低點17.09元,最大跌幅達到40%。也有公司大股東增持是出于鞏固控股權的考慮,比如飛樂音響今年以來逆勢上漲,但大股東上海儀電控股集團公司也出手增持,其更重要的原因是為保住其在飛樂音響上的實際控制人位置。

大股東覺得股價被低估了,繼而出手增持是否表示這些個股會迅速走出調整態勢,是否意味著整個市場底部已經出現了呢?從歷史經驗看,大股東增持與股價底部以及市場底部并不同步。以寧波滑翔為例,2008年6月,實際控制人周曉峰曾以12.31元的價格增持500萬股,但該股之后一度下跌到2.75元,將實際控制人深套。

不過值得關注的是,大股東大量集中增持行為的出現,也往往意味著底部已經不遠了,2008年9月,股東增持股份發生的次數由之前每月10余次猛增至超過百次,隨后在當年10月市場便探出1664點大底。如今大股東增持開始頻頻發生,或許意味著底部就在不遠處。

信號四

外圍股市全面走強

在a股調整之時,外圍股市也不合時宜地出現了跳水走勢。美股快速跳水,港股考驗點,歐元市場的危機更使得市場充滿不確定性。不過,昨天周邊市場開始觸底反彈,這對于a股而言無疑是一個利好。

歐盟成員國財政部長在5月10日凌晨宣布,將與國際貨幣基金組織共同設立一項高達7500億歐元的危機應對基金。另外,歐洲中央銀行10日宣布,為防止希臘債務危機蔓延,將買入歐元區政府和私人債券,這將是歐洲央行首次購買政府債券。在此消息影響下,昨日歐洲股市全線大漲,截至記者發稿,英國、德國、法國股市等漲幅均在5%左右,西班牙股市大漲12%、意大利股市大漲9%。歐洲救市的消息同樣刺激亞太區股市反彈,港股在上周連跌5日后,昨日大幅反彈重上二萬點水平,恒指收盤大漲506點報點,漲幅2.54%,

點評:歐美資本市場有望迎來轉機,擺脫近期頹勢,對于市場而言不僅意味著一個利空的消除,更是一個間接利好。

□.劉.泰.山..李.龍.俊.成.都.日.報

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