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大盤欲企穩走強權重股應成定海神針

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

9月中旬以來,在維穩的基調下,大盤并沒有如大眾預期的那樣強勢走高或至少是強勢震蕩,而是連續調整。最近一周中,市場更是上演了"打板子給糖吃"的行情--連續調整1至2天后,大盤突然反彈,讓人覺得上漲開始了,實際情況則是指數的重心不斷下移。昨天銀行股和地產股再次反彈,可能促使節前行情出現翹尾。未來行情持續走高必須建立在以權重指標股為核心熱點的基礎上,否則行情難免二次探底。

爭奪半年線意義重大

無論中長期上漲行情如何演繹,半年線的爭奪都顯得意義重大。歷史上,大盤在持續上漲之前都出現過半年線爭奪戰,典型的如1997年1月、2000年10月,上證指數快速下跌擊穿半年線后出現反抽,隨后再次下探半年線,反復爭奪之后重新確立了上漲的趨勢。歷史驚人地相似,但對不會簡單地重復。

如今,大盤又處于考驗半年線的關鍵時刻,和以往相比,市場環境已發生了翻天覆地的變化。目前市場上有兩種觀點較有代表性,第一種是大盤圍繞半年線構筑典型的頭肩底形態之后繼續上漲;第二種是大盤出現二次回落,完成大雙底形態之后伺機上漲。我們認為,市場出現前一種情況必須要形成核心熱點,大盤藍籌股應挑起重擔,銀行股和地產股能否持續上漲就顯得非常關鍵。

權重股左右大盤短線走勢

投機炒作盛行會給行情帶來極大的傷害,市場熱點風格只有從題材股轉向藍籌股,上漲行情才可能持續。昨天之前投資者看到的情況是題材股炒作大面積退潮,大盤藍籌股且戰且退。昨天銀行股和地產股發力上漲,才使投資者看到了熱點轉換的希望所在。但從北京銀行、南京銀行大單拋壓打開漲停的現象中可以看出,藍籌股做多的決心和信心并不是很堅決。

昨天除了銀行股和地產股之外,其他權重指標股的表現乏善可陳,并沒有出現群體性上漲。藍籌股何時才能群體走強呢?這取決于下面三個因素。

第一、9月份經濟數據的解讀和反應。節后9月份的宏觀經濟數據即將披露,各宏觀經濟指標會比8月份好多少,會不會繼續超預期成為關鍵。如果經濟數據確實亮點眾多且超預期,以基金、保險資金為代表的機構投資者做多的積極性就會大大提高,權重股向上的可能性很大。

第二、供求關系平衡的過程中,制度安排和創新能否跟上。如創業板公司是先發先上市,還是分批發行、集中上市--如果是前者,市場難免會出現炒新潮,不利于市場穩定;如果是后者,在發行的間歇過程中,市場會存在一段喘息期,權重股會有用武之地。

第三、大眾關心的融資融券、備兌權證、指數期貨是否有個明確的時間表,如果有這樣的創新之舉,市場將重新回到關注權重股的時代。

投資上要做好兩手準備

近期股市面臨的首要任務是創業板的推出,供求關系是決定行情走勢的主要因素。國慶之前,大盤維穩的最好效果無疑是站穩半年線,正因為半年線的重要性,我們認為要對節后行情做好兩手準備。

首先要在心理上做好機構不作為、經濟數據處于預期之中、制度創新短期難以推出等因素對行情的不利影響導致大盤二次回落的準備。

其次要做好制度安排有利于大盤股走強、經濟數據繼續超預期等促使行情真正完成頭肩底形態之后繼續上漲的準備。

考慮到諸多預期因素的不確定性,我們認為,在國慶之前,倉位及持倉結構的調整非常有必要,半倉持股過節可能是進可攻、退可守的折中策略。⊙山東神光劉海杰

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