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下周權重股依然機會不大

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在上周國家統計局公布的8月份經濟數據,cpi同比下降1.2%,ppi下降7.9%,全國信貸總額超過了4000億,超出了市場原來的預期3200億,打消了前期市場對央行對貨幣政策“微調”對市場流動性充裕的擔憂,上半周股指延續了上周反彈的態勢,周五受其中冶上市分流資金的擔憂出現了大跌的走勢。本周影響股市最主要的是創業板的推出的消息,中國證監會有關人士表示13日宣布將于17日召開創業板發審會,有關創業板相關的行業,如科技,通信和中小板塊等表現強勁,17日證監會創業板發審會審核首批7家企業首次公開發行申請(ipo),標志著經過多年的等待之后,創業板正式啟動ipo。市場熱點向非主流板塊轉移,權重股表現疲軟,銀行,房地產和石油股均跑輸大盤,顯示市場風格在不斷的轉換,我們繼續認為權重股在接下來的行情中機會不大。

周五市場基于全球第二大ipo中國中冶將于下周一登陸a股,市場一片恐慌,股指跌幅超過了3%。要特別注意的是周一的“擠出效應”會再次演繹,即中國中冶等上市周一將會導致有色金屬的股票明顯下跌,筆者注意到新的大盤股上市,同類已經上市的股票跌幅非常明顯,如建設銀行(5.79,-0.15,-2.53%),中國建筑(5.17,-0.15,-2.82%)和光大證券(23.99,0.05,0.21%)上市分別對應的當天銀行,房地產和券商類的板塊指數跌幅當天最大。

另外,值得注意的是,美國總統奧巴馬宣布對中國輸美輪胎實施懲罰性關稅,輪胎股出現了大幅震蕩的走勢,我國的出口行業將面臨著新的挑戰,可能會引發其他行業相仿。在9月18日有消息稱,美國鋼鐵公司向美國商務部提交申請,要求對從中國進口的某些鋼管征收最高90%的反傾銷和反補貼關稅。繼輪胎特保案之后,中國出口美國的鋼管或再次成為兩國貿易爭端的一個焦點。我們更加關注的是政策面的影響對證券市場的影響,可能會出現哪些機會或可以預估的風險。就輪胎“特保案”而言,輪胎特保案帶來的不僅是相關板塊的負面影響,我們認為也有相關的機會。首先,國內整車制造行業可能直接受益。商務部也宣布啟動對從美國進口的汽車進行反傾銷調查,如果最終對美國汽車征收懲罰性關稅的話,必將壓縮其在中國市場的占有率,有利于國產汽車擴大市場份額,汽車板塊值得關注。其次,農業板塊可能也會受到相關刺激。中國是繼加拿大、墨西哥、日本后美國的第四大農產品(11.40,-0.52,-4.36%)出口市場,2008年9月美國對中國的農產品出口創下124億美元的歷史新高。如果輪胎特保案進―步升級,中國報復的對象極可能是美國出口至中國的農產品,國內農產品企業可能受益。加之隨著時間的推移,通貨膨脹的預期下,農產品價格的上漲,農業板塊值得投資者關注。

再有,創業板推出的預期,“比價效應”將越來越明顯,以股票代碼“002”開頭的中小板塊在流動性相對不充裕的情況下,機會會較大,特別是次新股。主要選股方向,行業細分龍頭,具有較好成長性的公司為主,硬性的選股指標是,上市公司的業績穩定且流動盤偏小,有股本擴張能力的為重點關注的對象。

技術上,大盤短期繼續上漲面臨著調整的壓力。從周k線上看,大盤連續兩周反彈后出現了微幅放大的十字星,30周周均線在上半年大漲中一直對大盤形成了很好的技術支撐,當前此線的支撐極已經轉換為技術的壓力,下周對應30周線的位置是3101點。而日線上,43天均線(其實就是真正的兩個月線,一個月交易日約為22天)近在咫尺,周五的成交量大幅萎縮,股指繼續推高的力量在減弱,下周上半周的短期壓力不可忽視。常規技術上看,日線中的kdj指標(大智慧默認指標參數)中的j值,已經連續6天超過100,筆者曾經重點研究過該項指標的走勢規律認為,歷史上沒有出現過超過連續7個交易日超過數值100的,周五下跌也成了必然的走勢;日線中cci形態上出現了“小雙頭”的形態,也預示著反彈可能告一段落。另外,我們暫時把本能股指上漲定位為反彈,從波浪理論上說,本能反彈位置應該處在大b浪反彈中,謹防短期調整的風險。

操作策略上,筆者認為急跌后在下半周有短線的機會,整體機會不大。綜上所述,大盤短期風險較大,權重指標股可適當的回避,農業,汽車和中小板塊在下周值得重點關注。

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