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機構買入力度加大低估值績優股更受寵87701

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報訊近期股指步入強震蕩期,忽上忽下的方向讓很多投資者無所適從。不過從機構在二級市場上的動向來看,結構性積極因素凸顯:低估值績優股受到機構的歡迎,而部分成長股雖然業績優秀,但由于股價漲幅巨大,正遭受大肆拋售。

機構買入力度加大

4月16日,滬指創2165.78點的階段性新低后,步入強震蕩期。在此期間,大宗交易平臺的機構買入次數卻陡然增加。Wind數據顯示,自4月16日以來的大宗交易中,共有11只個股被機構分37筆買入,共成交5683.4萬股,涉及資金為.36萬元;而同期只有2筆機構賣出。而4月16日之前,只有4月1日發生1筆機構買入。

進一步梳理發現,自去年12月至今年3月,機構單月在大宗交易平臺的買賣筆數分別為24:13、38:24、29:17、39:15,期間的各個交易日買賣情況分布相對均衡,尚未出現過像4月16日以后幾乎一邊倒買入的現象。

龍虎榜數據也一定程度上顯示機構買入力度正在加強。記者統計發現,自滬指從2月18日至4月15日的下跌期間,登上龍虎榜的機構合計買入金額為76.1億元,賣出高達108.8億元,買賣比例約為0.7:1。而4月16日至昨日收盤,機構合計買入金額為31.4億元,賣出39.6億元,二者比例約為0.8:1。值得注意的是,近兩個交易日機構資金從中小板、創業板公司流出較多。

內外資做多渠道互換

相比國內機構近期在大宗交易市場的火熱,一向喜歡從該平臺“掃貨”的QFII卻相對淡定。4月份迄今,六大QFII營業部(中金上海淮海中路營業部、海通國際部、國泰君安總部、以及中信總部;)、中金北京建國門外大街營業部、高華北京金融大街營業部、申萬上海新昌路營業部)在大宗交易平臺的買賣筆數比例為16:10。而去年12月至今年3月,上述六大QFII營業部單月在大宗交易平臺的買賣筆數上則分別為96:64、151:61、73:41、59:35。

不過從龍虎榜來看,2月18日至4月15日,上述QFII營業部累計買入.96萬元,賣出.71萬元;而4月16日至今,則買入.70萬元,賣出.78萬元,做多力度也明顯比此前來得要大。

盡管內資、外資的交易習慣在近期似乎有互換的苗頭,但總體來說,兩者對目前A股還是表現出比較一致的做多熱情,這也許意味著大盤后市并不悲觀。事實上,前期唱空的海外投行,近期開始空翻多。高盛資產管理公司中國區股票負責人艾莉娜23日表示,當前A股出現了很有意思的入場時機,可能正處于企業盈利和估值周期的谷底,估值吸引力凸顯。在一季度GDP數據上周發布后,瑞銀也預計A股將在經濟二季度探底回升的帶動下,走出“二次探底”回升的走勢

中小板創業板正遭棄

需要注意的是,雖然內外機構的買入力度正在增大,但具體到板塊、個股,卻有著明顯的結構性差異。

以大宗交易的數據為例,上述被機構“打包”買入的11只個股,多屬于新興行業的績優成長股,且市盈率相對較低。從一季度凈利潤增速來看,只有瑞凌股份()和東江環保()業績有所下滑,其余均增幅可觀,延華智能()、興民鋼圈()、華峰超纖()、歌爾聲學()、康力電梯()都超過50%。從最新動態市盈率來看,只有迪安診斷()和歌爾聲學超過50倍,而興民鋼圈、康力電梯、錦富新材()等多只個股均在30倍左右,與業績匹配度較高。

同時,梳理龍虎榜數據,也有跡可循。從主板情況來看,4月16日至昨日,期間共有31只個股35次登上龍虎榜,其中15只個股18次呈凈買入,比凈賣出次數略多。而同期中小板、創業板的表現要遜色不少:同期共有54只72次登上龍虎榜,其中31次為凈買入,金額合計7.29億元;41次凈賣出,合計11.50億元。

尤其是近兩個交易日,歐菲光()、水晶光電()、易華錄()、光線傳媒()、三諾生物()、電科院()等眾多牛股紛紛呈凈賣出狀態;其中歐菲光隨著近期股價的扶搖直上,機構也明顯加大拋售力度,僅在4月17日、4月24日和4月25日這三個交易日,共有11家機構大肆出逃,累計凈賣出多達2.68億元。

此外,大盤藍籌股由于漲跌幅很難達到登上龍虎榜的“高度”,所以龍虎榜數據尚難體現出機構對于藍籌股的取向。但從一汽轎車()、許繼電氣()等少數上榜藍籌股被機構大手筆連續買入來看,低估值績優藍籌仍受到機構的追捧。

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