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基金增倉醫藥股 大幅甩賣周期類股票(表)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在最新公布的中報中,基金的真實動向已暴露無遺。據Wind對140家基金中報的統計,同仁堂、G華海、云南白藥等醫藥股是基金最為偏愛的對象,其合計持倉比例已達有關個股流通股股本的74%以上;而中集集團、南方航空、武鋼股份、西山煤電、萬科A等周期性股票遭到基金集體減持。

基金增倉醫藥股

目前兩市的醫藥股市盈率34倍,在23個行業中居第五位,遠高于冶金、采礦等市盈率較低的行業,從一個側面反映了投資者對該行業發展前景的看好。

基金在今年上半年加大對這個板塊的投資,主要是因為醫藥股受宏觀調控影響較小,具有抗周期的特點。

同時,國家在加強社會保障體系建設、擴大醫保范圍特別是新型農村合作醫療制度試點范圍等方面的政策措施,也對醫藥股構成政策利好。

在基金集中持有的醫藥股中,同仁堂居于第一位。截至今年中報,共有73只基金持有同仁堂9806萬股,占其流通股比例的75.72%。

招商證券研發中心張明芳認為,同仁堂在不斷培育國內市場的同時,還積極開拓國外市場,雖然短期內不能產生效益,但為長期發展打下基礎。

他預測,同仁堂市盈率在22倍至28倍較為合理,合理股價在16.3元至20.7元左右,可維持謹慎推薦的投資評級。

而G華海、云南白藥流通股的基金持倉比例分別為75.51%、74.75%,居于第二、第三位。

大幅減持周期類股票

海運、航空、鋼鐵、煤炭、地產等周期類股票是基金重點減持對象。基金對這類股票未來業績的擔心,是它們大幅減持的主要原因。

中集集團上半年凈利潤20億元,同比增加119.6%,每股收益1.02元,但基金仍堅決進行減倉,共有74只基金對該股進行了賣出操作,凈賣出金額為20億元。

世紀證券綜合研究所研究員歐陽俊認為,由于每年的第四季度是集裝箱銷售的傳統淡季,因此預計中集集團下半年的業績很可能會低于上半年。

此外,有62只基金集中賣出南方航空,凈賣出額為11.87億元;94只基金賣出武鋼股份,凈賣出額為10.65億元;55只基金賣出西山煤電,凈賣出額為9.23億元;66只基金賣出萬科A,凈賣出額為9.2億元。

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