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周期類股票蓄力待發基金重拾增倉熱情

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□本報記者游敏常

進入2009年以后,隨著各大產業振興規劃的陸續出臺,基金對周期性行業股票的態度正悄悄發生變化。

1月以來,在大盤強勁反彈之下,各個行業均錄得不同程度的漲幅。根據天相投顧數據,1月5日至2月6日間,天相行業指數中漲幅居前的分別是有色、汽車配件、煤炭等行業,分別上揚了37.99%、36.24%、33.49%;相反,受經濟周期影響較小的醫藥流通、化學藥和食品等行業則以5.8、7.59和9.66%的漲幅排在漲幅榜最后三名。

從主力雷達數據來看,基金也一改之前集體回避的態度,積極增倉部分周期類個股。對去年業績較好的煤炭、鋼鐵企業基金卻開始試探性買入,對有色金屬類個股則仍保持謹慎態度。

煤炭鋼鐵重受青睞

基金在煤炭和鋼鐵板塊出現較為明顯的增倉。去年四季度,基金曾大舉減持動力煤和無煙煤企業,其中中國神華(行情,愛股)、中煤能源(行情,愛股)、蘭花科創(行情,愛股)、國陽新能(行情,愛股)等股票受到基金重倉較大幅度減持。不過1月以來,基金態度開始有所轉變。

主力雷達數據顯示,1月5日至2月6日間,中煤能源的九檔持倉比重小幅增加了0.75%。中國神華的八、九兩檔賬戶雖然分別減倉0.01和0.09個百分點,六檔和七檔賬戶增倉幅度分別達到0.12%和0.15%。

對蘭花科創,主力資金出現明顯的分歧。數據顯示,1月5日到2月6日,該股九檔持倉大幅增加了近6個百分點,八檔賬戶持股比重卻減少了5.16%。主力資金對國陽新能進行了一致的增持。1月5日到2月5日間,該股的七、八檔賬戶分別增加了0.42和0.05個百分點。

在過去的一個多月里,基金對部分鋼鐵股進行了小幅增持。1月5日至2月6日間,寶鋼股份(行情,愛股)的九檔持倉比重增加了0.08%,而武鋼股份(行情,愛股)的該類賬戶也增倉了0.02個百分點。

有策略分析人士表示,由于去年煤炭和鋼鐵板塊不少上市公司業績表現較好,靚麗的年報或可作為這些股票階段性的支撐。

黃金股光環稍褪

隨著牛年的到來,09年走得“最熊”的有色板塊也吐氣揚眉,1月至今上揚近40%,位列漲幅榜首位,其中包鋼稀土(行情,愛股)、寶鈦股份(行情,愛股)和貴研鉑業(行情,愛股)更是分別上漲了96.6%、57.3%和52.4%,居該板塊前列。

去年四季度,基金在有色板塊上的投資主要集中在黃金和小金屬公司上。據天相投顧統計,08年末,基金重倉的有色類股票從三季度末的12家降為7家,包括了山東黃金(行情,愛股)、中金黃金(行情,愛股)和紫金礦業(行情,愛股)、金鉬股份(行情,愛股)等。

1月以后,基金對黃金股的熱情有消退跡象。去年四季度末,重倉山東黃金的基金數量達到20只之多。由于2月2日,該股解禁1788萬限售股,部分持股較多的基金趁機提前撤退,而持股相對較少的基金卻無懼解禁“陷阱”,在解禁來臨前積極增持。主力雷達數據顯示,1月5日至2月2日間,八檔賬戶(持股數500萬-1000萬)的持倉比重下降了6.37%,相反,七檔賬戶(持股數100萬-500萬)的則積極接盤,增倉6.39個百分點。紫金礦業的情況與山東黃金雷同,1月5日到2月6日間,該股七檔賬戶增倉了6.37個百分點,而這恰好也是八檔賬戶減倉的數目。

相比之下,中金黃金則遭遇主力資金的一致減持。數據顯示,1月5日至2月6日間,中金黃金的七檔賬戶(持股數在500萬到1000萬之間)的持股比重減少了1.47%,而該類賬戶恰好是機構云集之處。去年四季度末之時,共有九只基金重倉該股。

對于一季度有色行業投資策略,天相投顧表示,從有色類上市公司發布的08年業績預告來看,業績下滑較大,因此維持有色行業整體“中性”的投資評級,維持貴金屬行業“增持”的投資評級,關注有資源優勢的企業和新能源、國家即將出臺的有色行業振興規劃帶來的投資機會。

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