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基金持倉占比農林牧漁1.09%18股本月逆市上漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

農業歷來受到政府和市場各方的重視,基金二季報公布的基金持倉情況顯示出這一明顯特征。據《證券日報》統計,截至昨日公布的基金二季度投資組合中,基金持倉農林牧漁占行業流通A股比例為1.09%,位居基金持倉占行業流通A股的第三名,基金二季度持有27只農林牧漁股,累計持股數為3.87億股,持股市值為45.70億元。

18只基金重倉股逆市上漲

統計顯示,二季度基金重倉的農林牧漁股中,持股占流通A股比例超1%的個股有18只。其中,雛鷹農牧()(21.43%)、正邦科技()(14.45%)、晨光生物()(13.50%)、圣農發展()(8.33%)、隆平高科()(8.05%)、福建金森()(7.50%)和天山生物()(6.21%)等7只農林牧漁股基金二季度持股占流通A股比例均超5%。

比較典型的是雛鷹農牧,該股二季度有15只基金入駐,累計持股數為4864.30萬股,較一季度上升2354.99萬股,增幅為93.85%,該股二季度股價上漲23.03%,7月股價也上漲16.60%。該股如此受到基金們的歡迎,是受今年中期業績預增七成的影響,公司表示,1-6月預計歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為30%~70%,業績變動原因是2011年1-6月,生豬銷量增加,價格上漲,公司利潤大幅增長;2012年1-6月,隨著公司養殖規模擴大,生豬產品銷量持續增加,但價格與同期比有所回落,公司利潤增長有所減緩。

從持股數量來看,二季度基金重倉的農林牧漁股中,有9只個股基金持股數量超1000萬股,這些個股分別為北大荒()(5378.26萬股)、雛鷹農牧(4864.30萬股)、農產品()(4820.14萬股)、亞盛集團()(4505.66萬股)、正邦科技(3874.52萬股)、隆平高科(3348.32萬股)、圣農發展(3112.78萬股)、大北農()(1785.97萬股)和好當家()(1419.49萬股).

進入7月,A股市場不斷下跌,上證指數本月下跌2.55%,在二季度基金重倉的農林牧漁股中,有18只個股本月逆市上漲,占比66.67%。其中,好當家(25.77%)、雛鷹農牧(16.60%)、通威股份()(14.56%)、北大荒(12.75%)、大北農(12.37%)、大湖股份()(11.44%)和隆平高科(10.71%)等7只基金重倉股本月漲幅均超10%。

優質成長品種值得關注

基金二季度對農林牧漁如此青睞,該行業歷來都是受到宏觀政策扶持的行業,那機構們對該行業后市判斷如何呢?

申銀萬國認為,中國農業產業特征是體量大、基礎差,正在吸引資本、人才等要素的流入,加速產業鏈/價值鏈重構與升級。在此進程中,變革創新的農業企業面臨更多機遇,農業價值鏈重構必能孕育優質成長農業股,這些上市公司值得長期看好

此外,下半年農產品價格回升預期在增加,有關農業政策仍有出臺,相關上市公司也值得階段性看好。經營模式創新持續增長的大北農、海大集團()、隆平高科、雛鷹農牧。考慮下半年價格回升預期的好當家、壹橋苗業()、東方海洋()、獐子島()。

長城證券表示,USDA全面下調全球農產品產量,全球大豆產量預測值減少387萬噸至2.67億噸,較去年增長13%,全球玉米產量預測值減少4470萬噸至9.05億,較去年增長3.7%。全球小麥預測值減少673萬噸至6.65億噸,較去年下滑4.2%,全球稻谷產量預測值減少143萬噸至4.65億噸,全球棉花產量預測值減少148萬包至1.14億包,較去年下滑7.5%;中國夏糧總產量為萬噸,增長2.8%,超過歷史最好水平;7月12日在安徽舉行的國家臨儲移庫大豆拍賣首現大幅成交。個股選擇上本著二條主線:一是板塊內半年報高增長個股,推薦大北農、海大集團及新希望();二是估值優勢明顯,行業景氣度轉好的水產養殖個股,推薦好當家及東方海洋。

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