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基金冷對震后概念股炒作關注產業格局變動

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

地震、海嘯、中東危機、油價創新高、出口逆差、存款準備金率上調……近兩周市場各種因素糾纏,呈現多重不確定性。市場最關注的日本地震,令一些相關股票出現“一日游”或“數日游”行情。但對于基金來說,參與短期炒作危險度較高,挖掘長期收益板塊才是主要任務。

相關公司股票走勢美羅藥業江蘇吳中云南鹽化

關注產業格局變動

“地震以來,我的電腦和手機在線時間越來越長,最為關注的當然是日本控制核泄漏的情況,以及國內對此的反映。”一位基金經理告訴中國證券報記者。地震之后,國內股市的反應也與事件的演變息息相關,沉寂幾個月的醫藥股連續數日上漲,特別是一些與抗輻射藥品有關的公司,如美羅藥業、江蘇吳中等,出現連續漲停。

但據了解,推動這些股票的更像是游資。一些股民反映,以往推薦股票的所謂內幕短信,上周也轉發了一些夸大日本核輻射的傳言,隨后防輻射概念股就出現連續上漲。另外,搶購鹽的短信流傳后,云南鹽化等相關股票也出現短暫暴漲。從短線看,這些游資炒作概念的收益相當可觀。

但中國證券報記者了解到,對于這些短線炒作,基金參與的熱度普遍不高。“量買大了,跌下來跑不掉;量買少了,對基金凈值貢獻不大,所以索性就不參與。”一位基金經理如是說。隨后幾日的行情印證了他的判斷,抗輻射概念股在連漲三日之后,出現連續下跌,跑得慢的資金盈利已經大幅減小。

令基金更為關注的是地震導致的產業格局的變化,“從目前看,化工類產品會出現缺口,但不同的品種受影響程度各不相同。如上周市場熱炒的化工產品環氧丙烷,有的公司將受益,有些公司則面臨成本壓力。在進口替代等方面,仍值得關注。”一位分析師告訴記者,一些日本大量出口的產品,目前因能源供應不足將影響供應,這將直接傳導到國內的下游產業。

未來仍存在不確定性

而另外一些基金經理則表示,未來諸多行業格局的調整將取決于事態的變化,目前較為明確的可能是鋼鐵、建材類行業。中國作為鋼鐵、建材生產大國,有望向日本出口大量的鋼鐵、玻璃等建筑材料。而受核泄漏影響,國內提出對核電發展重新考量,這對于核電概念股存在相當大的影響。

但長期來看,有基金經理認為,若日本對核電廠采取嚴厲措施,甚至封存核反應堆,或會對全球能源供應格局產生影響,繼而影響日本的一系列產業,這些都要根據事態的演變來進行判斷。(來源:中國證券報)

(責任編輯:姜隆)

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