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加速調倉社保基金保險資金追捧"大消費"概念股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

□本報記者丁冰

在震蕩探底的二季度,無論是社保基金,還是保險資金,都在展開抄底大行動。WIND數據顯示,截至8月22日,從已公布半年報的1000多家上市公司前十大流通股東名單觀察,二季度,社保基金加倉124只個股,保險資金加倉94只個股。兩類機構持股市值較一季度分別增加118億元和143億元。

在板塊方面,大消費概念個股成為二季度被社保基金和險資共同追捧的對象。此外,地產、銀行也受到資金的關注。

保險機構人士表示,目前國內外經濟形勢尚不明朗,大盤仍處在震蕩筑底過程中,但估值底部為長線資金提供了很好的入場時機。同時,國內經濟結構面臨轉型,而擴大消費、拉動內需是經濟轉型的方向,一些高成長、業績增長明確的消費類個股將持續成為機構資金關注的熱點。

估值底部加速布局

WIND數據顯示,截至8月22日,已公布半年報的上市公司中,社保基金現身185只個股前十大流通股東。其中,加倉124只,持股不變的31只,減倉的股票僅有30只。從持股數來看,社保基金二季度合計加倉超過6.48億股,在大盤連續探底之時,持股市值仍增加118億元,抄底力度之大可見一斑。

保險資金方面,共現身157只個股前十大流通股東。其中,加倉94只,持股不變24只,減倉僅39只,持股數量增加36.3億股,持股市值增加143億元。

這也部分驗證了市場之前關于社保和險資抄底的傳言。5月上旬,社保基金向去年底新增的8家基金管理人共劃撥總計100億元的資金,其中60億元投資A股。在6月底,市場有消息稱,逾百億元保險資金入市抄底。

“目前上證綜指在2500點左右,滬深300靜態市盈率在13-15倍,對長期資金而言是很好的介入機會。”某大型保險公司人士稱,雖然不排除短期內股指仍會震蕩反復,但總體上A股已在底部。

在近期大盤弱勢調整的形勢下,前期超跌的中小板和創業板股票走出了一波難得的行情。創業板指數在創下783點的歷史新低后,已反彈超過16%,中小板指數也在下半年以來保持上漲態勢。

這一趨勢也反映在了社保基金和保險資金二季度的布局中。在社保基金現身的185家上市公司中,中小板和創業板公司接近一半,而在社保基金減倉的個股中,減持股數最多的十家股票全部來自主板,可見其對二季度對中小盤股票的偏愛。

大消費成最愛

在已公布半年報的上市公司中,大消費板塊最受社保和險資的青睞。以伊利股份為例,二季度社保和險資共有3個賬戶加倉接近6000萬股。其中,社保110組合新建倉1880萬股、泰康人壽新建倉2839萬股。該股在6月中旬曾因市場傳言而一度大跌,眾多機構割肉出局,而社保和險資卻在二季度逆勢加倉,自6月30日至今漲幅已接近20%。

除伊利股份外,海大集團的前十大流通股中也有四個社保和險資機構,共持有超過2300萬股,其中二季度加倉超過1000萬股,而該股下半年以來已逆勢上漲超過10%。據WIND統計,社保基金在食品飲料行業布局達到18只,而險資亦持有多達12只。兩類機構對大消費板塊的青睞由此可見一斑。

此外,在包括醫藥、服裝、零售、家用電器、公用事業等在內的消費板塊中,社保和險資的身影也頻繁出現。如社保基金出現在百聯股份、徐家匯等12只零售業股票的前十大流通股東中,其中5只為加倉;還重倉了新野紡織、格力電器等13只耐用消費品和服裝股,其中7只為二季度新建倉股票。險資則出現在恒瑞制藥、華潤三九等12只醫藥股的前十大流通股東中,其中6只為加倉。

重倉消費也讓社保和險資獲益頗豐。在服裝板塊,牛氣沖天的夢潔家紡為社保基金107組合所重倉。該股自4月1日以來的漲幅已高達50%,6月30日以來也上漲接近20%。醫藥板塊的云南白藥,從6月30日的56.98元最高漲至66.07元,重倉684萬股的社保110組合獲益頗豐。

保險機構人士表示,大消費板塊具有抗通脹等特點,受宏觀調控影響較小。在歐美經濟走軟的形勢下,國家下一步很有可能在刺激消費方面有所動作,未來仍繼續看好大消費板塊。

積極調倉周期股

在板塊方面,社保愛地產、險資愛銀行的局面頗為引人關注。二季度,社保基金對地產板塊表現出強烈的興趣。在金融街半年報中,前十大流通股竟然有六家來自社保和險資,而在一季度時還僅有四家。社保基金二季度新入駐萬科A、招商地產和金融街,持股數分別為7804萬股、2343萬股和2069萬股;并增持榮盛發展,一舉成為萬科A的第八大流通股和招商地產的第三大流通股東。

保險資金則在二季度大幅加倉了銀行股,僅新建倉工行就接近34億股,對中國銀行也加倉超過3億股。以市值計算,險資對這兩家銀行的建倉資金超過120億元。

煤炭股同樣受到社保基金和險資的關注。共有6只煤炭股被社保基金和險資重倉,其中5只為加倉。社保基金110組合和604組合二季度新建倉的蘭花科創,自6月中旬的階段低點35.60元,一個半月內飆至階段高點49.10元,漲幅達到37.92%,持有1135萬股的社保基金憑此一役就獲利超過1億元。

而在二季度屢創新高的水泥板塊則遭到了社保基金和險資的共同減持。二季度祁連山、天山股份兩只水泥股被社保基金減持,其中祁連山被減持超過978萬股。截至22日收盤,這兩只股票下半年以來的跌幅均超20%,22日收盤價與二季度高點相比的跌幅則更大。此外,福建水泥等水泥股則遭到了險資的減持。

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