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【私募情報】之保障房概念股大解析!

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

私募情報】之保障房概念股大解析!

由于對商品房的限購等政策打壓,保障房建設為地產商的融資困境看到解決的曙光。市場總是先知先覺的,短線游資也抓住了一次珍貴的反彈機會,受益于保障房建設的水泥、機械和地產等板塊率先上漲,資金流入較為明顯。近期有數只與保障房概念股有關的個股表現突出!

據悉,在“十二五”期間,我國將新建各類保障性住房3600萬套,粗略計算需要資金5萬億元。為房地產開發企業、地方政府和項目業主提供一個很好的平臺,住建部擬在今年9月底推出全國保障房建設采購平臺,以推進保障房項目的順利展開及完成。該采購平臺是一個專門服務于全國保障房項目的巨型超市,可以為保障房提供價廉物美的產品。采購平臺將大大降低各地政府參建保障房的建設成本,而且還有助于保證保障房的質量。

保障房建設的融資壓力減小,并不改變市場資金面吃緊和貨幣緊縮政策等因素,但對拉動投資增速和減少地方政府資金壓力有利。因保障房建設的預期改觀,市場出現了止跌反彈的動力。若無意外,這種動力有望在未來繼續對市場產生積極影響。

筆者近日了解到,做保障房的毛利率大概在10%-15%之間,同時其配套設施如停車場等也會帶來不少收入,而香港也有成功案例,反應良好。如果國內大的開發商能夠找出好的盈利模式,保障房或許能帶來不少驚喜。就目前來看,有2方面比較好的預期。

第一,如果參與保障房建設,那么融資的阻力可能會相對減少。

第二,政府可能會有其他的政策優惠。

因此,在商品房的銷售已經難以提振業績的時候,保障房不失為另一種生存之道。筆者認為,在二級市場參與保障房概念可以從幾個方面落手。

第一,具有城投概念的地產股

此次保障房的建設主體為地方政府,a股中不少地產股的實際控制人為地方國資委,因此,房企參建保障房的一個關鍵因素就是與地方政府的關系,因而具有國資背景或城投類型的地產股更容易分享到保障房的收益。

第二,建設保障房的上游產業

保障房建設需要大量水泥、鋼鐵、玻璃、鋼塑等建材。收益最大的上游板塊應該是水泥。隨著保障房的大量開工,其對水泥的需求將進一步釋放,因而下半年水泥行業受“供給難以迅速放量,需求進一步提升”影響,仍能保持高景氣度。

第三,保障房的下游產業

根據保障房開工的時間軸,在保障房建設后期,后續的內飾裝修以及配套的園林綠化等的需求將明顯上升。由于裝飾行業和園林行業的主要收入均來源于地產配套的裝修和綠化,年初以來地產調控升溫的預期使這兩個板塊出現大幅調整。但隨著保障房建設的深入,后期內飾和綠化等招標的進行,具有一定規模優勢和成本控制能力的龍頭企業將逐漸受益。

筆者認為,從保障房概念引發的上下游需求,以及主導保障房建設的房地產企業中堅力量將在這次盛宴中分得一杯羹。對相應的個股將起到估值提升,在大盤站穩之后,介入與保障房概念股有關的這幾類板塊參與反彈,可能成功率會相對大點。

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