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基金打新股浮虧逾3000萬債券型基金“最受傷”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近期市場急跌,次新股受傷嚴重,招商證券、中國化學兩只新股跌破發行價。據估算,參與兩只新股網下配售的基金賬面損失高達3388萬元,浮虧超過7%,在2009年踴躍參與網下打新的債券型基金成為新股破發的主要受害者之一。目前,中國重工(,股吧)、中國北車(,

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股吧)以及多只創業板次新股也瀕臨破發,基金網下打新的虧損面有可能進一步擴大。

配售公告顯示,參與招商證券網下配售的基金共有40只,獲配960.7萬股。招商證券發行價31元,去年12月中旬首次破發,今年1月初雖然又回到發行價之上,但近日市場急跌使該股再次破發,昨日收盤報價28.73元,每股損失2.27元。由于網下配售有3個月限售期,基金賬面浮虧約2181萬元。

1月7日上市的中國化學,有25只基金參與網下配售,獲配3549.5萬股。昨日收盤報5.09元,較發行價下跌0.34元,網下打新的基金損失約1207萬元。

也就是說,截至昨日收盤,參與兩只新股網下配售的基金賬面虧損高達3388萬元,浮虧超過7%。

近期參與網下打新的基金主要為債券、保本型基金,比如參與招商證券網下配售的40只基金中,28只基金是債券、保本型基金。在其他新股的網下配售名單中,債券型基金也是打新主力。

事實上,2009年重啟IPO以來,基金就一直是網下配售的主力軍。當年共有111只新股發行上市,基金共計網下申購5229筆,平均每只新股有47筆基金申購。

工銀瑞信信用添利在2009年網下打新次數最多,達到104次,對新股申購的覆蓋率達到93%。另外,工銀瑞信增強收益、建信穩定增利也以申購92只和84只新股位列第二、第三。同樣,它們也出現在招商證券、中國化學這兩只破發次新股的配售名單中,其中工銀瑞信信用添利在招商證券網下配售基金中名列第四位,獲配近66萬股。

在新股上市首日動輒上漲100%以上的行情中,債券、保本型基金本可以分享高收益,但是由于基金參與新股網下配售要鎖定三個月,一旦次新股跌破發行價,債券、保本型基金又面臨虧損的風險。因此,固定收益方向的基金參與網下打新并不是沒有風險。

銀河基金研究中心的數據顯示,1月22日,上證綜指跌0.96%,國債及企債微漲。在64只一級債基中,54只出現了下跌。在54只二級債基中,45只出現了下跌。而純債基金凈值卻出現了上漲,上投摩根純債債券B上漲0.1%,嘉實超短債上漲0.02%。

目前,中國重工、中國北車距離破發只有一步之遙,星輝車模(,股吧)、天源迪科(,股吧)等新近上市的創業板新股也瀕臨破發。在這些次新股的配售名單中,債券型基金再一次充當了主力軍。如果市場不能止跌回升,它們也將面臨賬面虧損。

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