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機構調倉情報:眾基金抄底銀行交銀押高端裝備

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華南機構調倉情報:眾基金抄底銀行南方加倉制造

上證指數從2307點到2507點,所有人都松了一口氣。10月底反彈之前,討論的焦點是低點在哪里;而現在,投資者開始討論這一波行情的高點在哪里。

對于基金公司來說,今年整個收益情況,可能就取決于今年最后兩個月的操作。記者采訪了華南區的基金公司,試圖了解他們最新的調倉動向。

國投、鵬華、招商買銀行減持其他周期股

“2600點是一個壓力線。如果可以突破,看2800都沒問題。如果突破不了,大盤有可能會往下探。”華南區一位基金經理說,“但2307點是中期低點,最近有一波小行情,這基本上已經形成共識。”

有行情就有估值修復。記者調查發現,市場回暖時,華南區的基金公司對低估值板塊頗有信心。國投瑞銀、廣發基金、鵬華基金等均買入了估值較低的板塊,特別是銀行股,并在同時減持其他周期類股票。

“今年估值低的板塊還有很大的機會,包括銀行、石化、建筑、運輸、煤。”國投瑞銀投資部副總監徐煒哲說。“但周期類股票可能比較困難。由于處在經濟轉型期,周期股接下來可能會有壓力。”

根據數據,9月底,銀行股的市盈率為6.65倍,處于歷史最低位。11月初,銀行市盈率為7.25倍,仍然有極大的提升空間。據三季報披露數據,國投瑞銀在三季度重倉了民生銀行()、建設銀行()、交通銀行()、浦發銀行()、招商銀行()、興業銀行()。

除了銀行股以外,新興產業也是估值較低的板塊。“新興產業有很多不錯的個股,估值也處于歷史較低的區位。”徐煒哲說,“這也是我們推出新興產業基金的原因。”

11月10日,國投瑞銀新興產業基金正式發行,徐煒哲和另一位基金經理馬少章將共同管理該基金,其投資對象正是食品飲料、醫療、消費、物流板塊中盈利預期較好,并且有創新商業模式的企業。據三季報披露數據,國投瑞銀在三季度就已經重倉雙鶴藥業()、恒瑞藥業、鐵龍物流()等。

除此之外,徐煒哲還看好資源類股票。

鵬華基金也看好低估值的銀行板塊,甚至從三季度開始就配置了較多銀行股,但與國投瑞銀不同的是,鵬華并不看好資源類股票。

“之前銀行就拿得多,今年還有兩個月,還是看好銀行股。而資源類、礦產類的股票現在也沒什么大機會。”鵬華一位基金經理說,“周期股也沒戲,漲也只是一時的,漲完以后需要接盤,不好操作。”

此外,招商基金的調倉策略中,銀行等權重藍籌股也成為重點的跟蹤對象,對煤炭、汽車等周期股的投資則在逐步減少。

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