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逾400股基超二千億伺機抄底

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

截至昨日,60家基金公司旗下基金的二季報披露完畢。除了貨幣基金外,其余類型基金全線虧損,合計虧損額為3513.73億元。而基金倉位進一步下降至歷史較低水平,已經接近2008年熊市期的倉位水平,已經披露二季報的420多只偏股型基金中(不含未披露中報的次新基金),手握2259.79億元的銀行存款(未含債券)。

僅貨幣基金盈利偏股型基金全線減倉

據天相數據統計,在市場整體下滑的背景下,披露二季報的652只基金整體虧損,虧損總額為3513.73億元,已實現收益(本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額)為-338.92億元。

天相統計顯示,積極投資偏股型基金倉位降至歷史較低水平,基金公司的減倉步伐較為一致。381只積極投資偏股型基金股票倉位為72.90%,處于歷史較低水平;其中366只可比基金倉位為73.25%,較一季度大幅下降了8.70%。

就基金管理公司來看,60家公司中僅有10家基金公司股票倉位超過80%,其中新華、泰信、東方、光大保德信4家公司的倉位均超過85%,新華最高達到88.86%;嘉實、中銀、萬家、金元比聯、摩根士丹利華鑫5家公司的倉位則低于60%。

從倉位變化情況來看,60家基金公司中僅有匯豐晉信小幅增倉0.21%,其余全部減倉,有29家公司倉位下降幅度在10%以上。其中金元比聯、摩根士丹利華鑫、華富、信誠這4家基金管理公司減倉堅定,倉位降幅均超過20%,金元比聯的倉位更是下降了31.75%至54.81%;新華、長信、上投摩根、國泰4家公司的倉位相對穩定,減倉幅度均在2%以內。

醫藥消費被增持

可抄底資金約有2500億

數據顯示,二季度金融保險繼續遭遇減持,行業集中度小幅下降。從積極投資偏股型基金投資的行業配置來看,金融保險、機械設備、醫藥、食品飲料和批發零售行業為基金持有的前五大行業,其中前三大行業的集中度小幅下降,由42.79%下降至42.59%。

積極投資偏股型基金持有的前十大重倉股分別為招商銀行、中國平安、蘇寧電器、興業銀行、貴州茅臺、浦發銀行、民生銀行、伊利股份、中國太保和東阿阿膠,其中3只為消費股,1只為醫藥股。增持市值十位的股票行業分布較均勻,位列增持前三甲的是東阿阿膠、中金黃金和鐵龍物流,而減持市值前十位的股票以金融股居多,其中減持前三位的股票分別是招商銀行、興業銀行和格力電器。

對三季度的市場,雖然基金仍然謹慎,但多表示會有交易性機會,部分個股值得長期布局。顯然,基金有可能要把二季度殺跌出來的一部分銀行存款轉移出來抄底。扣除5%的備付金,加上次新基金和新成立的偏股型資金,基金手中約有2500億元資金可用。如果這些資金的投向相近,很可能會推動一波小反彈。

部分基金經理二季度的操作和前瞻

王亞偉:維持較高倉位減持地產股二季度,王亞偉所管理的華夏大盤和華夏策略精選持倉變化不大,維持了相對較高的倉位。其中華夏大盤的倉位由一季度末的88.62%調為87.88%,前四大重倉股在持股數量上有微調,前十大中新增了葛洲壩,云南城投則退出;華夏策略的倉位由70.95%增至72.97%,前十大中同樣增加了葛洲壩,屬于房地產業的嘉寶集團從前十大中消失。

王亞偉表示,基金保持較高的股票倉位,但在品種選擇上偏向于分紅收益率較高的低估值的藍籌品種。在整體防御的基礎上,去年布局的醫藥股和新疆板塊貢獻了較好的超額收益。

展望未來,他預計宏觀刺激政策的退出還會繼續,但緊縮的力度相對于上半年會有所緩和。隨著大型IPO的完成和銀行再融資的明朗化,藍籌股擴容的壓力得以緩解,而創業板在持續擴容和解禁壓力下,估值水平難以維持在目前高位。鄒唯:減倉兇猛未來依然謹慎

上半年偏股型基金中的唯一正回報基金嘉實主題在二季度減倉力度非常之大,繼一季度大幅減倉20%后,二季度又減持了30%,二季度末的股票倉位僅為30.25%,與其“君子不立于危墻之下”的邏輯相符。同時,其對債市的投資比例大幅提高,季末債券占基金資產總值的比例高達41.76%。前十大重倉股基本上沒變化。由于其重倉股在二季度相對抗跌,嘉實主題在二季度有一段時間的凈值曲線接近于直線。

談及未來,他依然謹慎,認為不確定性因素在二季度有部分體現,但未完全體現。他預計隨著二次去庫存及經濟趨勢的逐漸下降,市場將會繼續創出新低;另一方面,政策的二次放松可能導致階段產生反彈行情出現。“先空,后再關注于階段性反彈是本基金下半年投資的主要著眼點”,鄒唯認為,反彈高度預計有限,須把握好介入時機。

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