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QFII成功抄底社保及時布局交叉重倉股中國衛星漲58%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報記者于德良

高舉價值投資、長期投資的社保和QFII,一向被視為投資的風向標,其一舉一動總會引起市場的關注,但在個股的選擇上二者卻各有千秋。據WIND資訊統計數據顯示,去年三季度社保持有重倉股402只,QFII持有重倉股166只,但本報記者對比發現,其中社保基金與QFII持股僅有29只出現重疊。

去年四季度以來,大盤漲幅為10.71%,而從這29只股票的市場表現看(按昨日收盤價計算),僅有11只跑贏大盤,占比37.9%。其中,萬豐奧威(,股吧)跌11.6%,而中國衛星(,股吧)大漲47.8%。若從去年12月大盤強勢反彈17.85%看,則有26只股票跑贏大盤,中國衛星漲58.6%高居榜首。由此可見,重倉持有大盤藍籌股的社保和QFII終于迎來了業績反轉。

29只交叉重倉股

四季度以來六成跑輸大盤

據WIND資訊統計數據顯示,去年三季度社保基金和QFII合計重倉持有568只股票,但其中僅有29只出現重疊。社保、QFII重倉股主要集中在工程建筑業、大消費業和醫藥制造業,大多為大盤藍籌股。29只重疊重倉股中,滬深主板17只、中小板10只、創業板僅有2只。這29只重疊重倉股4季度以來的表現看,僅有11只跑贏大盤,占比37.9%。其中,社保理事會、新光投信株式會社持有的萬豐奧威跌11.6%墊底,社保110組合、比爾及梅林達蓋茨信托基金會持有的豫園商城(,股吧)跌10.2%。

受益于近日航天板塊的暴漲,社保107組合、香港上海匯豐銀行有限公司持有的中國衛星去年四季度以來股價漲47.8%,以去年12月反彈以來計算更是大漲58.6%,漲幅高居29只股票首位。遺憾的是,社保107組合、香港上海匯豐銀行有限公司在三季度均對中國衛星進行了減倉,社保107組合減持了221.21萬股,為該股第十大流通股東;香港上海匯豐銀行有限公司減持了312.6萬股,為該股第四大流通股東。

被4家QFII聯手“押中”的中國鐵建(,股吧)四季度以來錄得漲幅33.4%,令其獲益不菲。美林國際、瑞士聯合銀行集團、高盛集團有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司分別持有中國鐵建6892.92萬股、6882.07萬股、6113.12萬股、3235.23萬股,分別位居中國鐵建的第三、四、六、八大流通股東,其中,瑞士信貸為新進股東,美林國際加倉1784.5萬股,高盛集團有限公司加倉2897.99萬股,僅有瑞士聯合銀行集團小幅減持488.32萬股。此外,第七大流通股東社保108組合持有6099.99萬股未變。國泰君安發布研報認為,中國鐵建去年第三季度實現凈利潤19億,同比增41%,大幅回暖。2012年原計劃鐵路基建投資4060億,近期鐵道部上調投資計劃1100億至5160億。要完成計劃,2012年第四季度需要繼續投入約2240億,比2011年第四季度高96%。公司在手訂單充足,路外及海外業務穩步發展。預計公司2012年、2013年EPS0.72、0.83元。

美林國際、耶魯大學、花旗環球金融有限公司3家QFII合計持有伊利股份(,股吧).34萬股,社保一零四組合持有3670.89萬股。被眾多機構納入“囊中”的伊利股份股價在這一輪反彈中表現同樣不俗,漲幅達30.1%。

QFII成功抄底社保及時布局

A股連續三年的熊市,讓注重價值投資和長期投資的QFII很“受傷”,戰績差強人意。然而,A股市場的投資價值也隨著股指的連續下跌而顯現出來。去年下半年,嗅到機會的QFII開始頻頻增倉A股。

理柏(Lipper)發布的最新月度報告稱,已公布準確數據的中國合格境外機構投資者(QFII)A股基金去年12月平均增值16.94%,明顯優于國內股票型。而去年全年平均業績漲7.43%。全年業績錄得漲幅主因是12月內地A股反彈,銀行等績優藍籌股漲勢明顯,使得重倉藍籌股的QFII基金業績脫穎而出。

證監會投資者保護局提供的數據顯示,QFII從去年8月開始建倉速度明顯加快,8月、9月、10月QFII賬戶對滬市股票的單月凈買入額分別為去年前7個月凈買入總額的3倍、9倍和10倍。對于滬深300成份股中的滬市股票,10月QFII的凈買入額是去年前7個月凈買入總額的40倍。

可以說,QFII成功抄到了A股的底。而從社保基金動向看,去年4季度社保積極籌劃布局,動作頻頻。

社保去年10月以來密集減持H股積極轉戰A股市場。據聯交所披露的數據顯示,自去年10月份以來,社保基金密集減持H股,從行業來看,金融、機械類股票減持力度較大。金融類股票中,社保基金減持了工商銀行(,股吧)、中信證券(,股吧)、海通證券(,股吧);機械類股票中,社保基金減持了中國南車(,股吧)、重慶機電。

據WIND資訊統計數據顯示,三季度社保基金現身402家上市公司前十大流通股股東,合計持股市值516.11億元,比二季度的482.18億元增加25.11億元,增幅7.04%。三季度社保基金共計持股56.47億股,比二季度的51.69增加了5.38億股,增幅10.53%。三季度社保基金新進119只股票,118只股票倉位沒變,對127只股票進行了加倉操作,僅對38只股票進行了減倉。

反觀QFII的操作則比社保有所遜色。三季度QFII共持有重倉股股票市值582.24億元,比二季度的611.34億元減少了29.1億元,萎縮幅度4.76%;持股數量58.71億股,比二季度的53.59億股增加了5.12億股,增幅9.55%。從持股變動看,QFII共持有166只股票,三季度新增了83只,加倉23只,減倉43只,43只倉位保持不變。這表明,QFII的三季度調倉或許并不成功。

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