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QFII三季度加速抄底凸顯管理層三大苦心

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報記者梁裕深圳報道

2012年三季報的披露已經結束,有關QFII買入A股的情況也清晰呈現在投資者面前。據統計,截至今年三季度末,139家上市公司的前十大流通股股東名單中出現了QFII的身影,其中被QFII在三季度當中新增持的上市公司有76家,從而證實了QFII在三季度當中抄底A股市場的傳言。

QFII快速擴容

9個月核批52家

今年4月,證監會、人民銀行和外匯局宣布,本年度新增500億美元QFII投資額度,至此,QFII的總投資額度也擴大到了800億美元。7月27日,證監會正式發布了《關于實施〈合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法〉有關問題的規定》,不僅大幅降低了QFII門檻的要求,而且將所有境外投資者的持股限制由20%提高到30%,單個境外投資者的持股限制不變,為QFII運作增加了不小的便利。

最新數據顯示,截至9月底,共有157家QFII機構累計獲得了308.18億美元的投資額度,其中,今年以來獲批的QFII共有52家,凈增審批額度為78.85億美元,這其中未包括已經正式獲批的卡塔爾投資局50億美元的投資額度。若以此進度來測算,2012年全年新增QFII額度有望達到155億美元。即便這部分QFII只有半數建倉,按目前匯率來計算,也將為A股市場帶來近500億元的資金。

事實上,今年以來QFII的新增核準額度已經占到了過去10年的三成。翻看過去三年的一些數據,2009年QFII核準數量為19家,2010年核準數量為13家,去年的核準數量為28家,可見今年的增長速度十分迅速。此外,在今年7月和8月份,QFII新開賬戶數分別為23家和17家,是歷史上單月開戶量最高的數據。

日前,上海證券交易所、深圳證券交易所和中國金融期貨交易分別組團趕赴美國和加拿大、歐洲、韓國和日本、中東地區進行全球路演,力邀外資機構的進駐。也昭示著監管層加速擴容QFII的決心。

增持75股

選股重價值

今年三季報顯示,三季度當中被QFII新增持的上市公司共有76家。其中,增持前3名的上市公司分別是大秦鐵路、中國南車、寧滬高速,增持數量分別為8105.97萬股、3475.25萬股、1819.48萬股。

目前,被QFII增持最多的個股為貴州茅臺,兩家QFII持股總量為942.39萬股,其中摩根士丹利和瑞士銀行在三季度當中分別增持了144.02萬股和8.52萬股;三季度當中首次增持最多的個股是東方鋯業,法國愛德蒙得洛希爾銀行買入了572.55萬股。從二級市場走勢來看,摩根士丹利和瑞士銀行三季度選擇重倉貴州茅臺是個不錯的選擇。統計顯示,截至10月31日收盤,貴州茅臺三季度上漲了5.18%,而同期滬指大跌7.03%。

A股市場跌跌不休,從5月8日高點2453.73點至9月26日低點1999.48點,2000點大關終被擊穿,區間跌幅高達18.26%,與海外市場的上漲形成了鮮明的對比。在這樣的大背景之下,如何挽回投資者對A股的信心也成為了重中之重,在管理層不斷以各種手段吸引QFII入市的同時,寄希望于QFII救市也成為了許多投資者所津津樂道的話題。

然而,從國外成熟的市場來看,中國A股市場的專業投資者比例仍顯得十分“落后”。據了解,在美、英、日等海外市場上,專業投資者的比例均在70%左右。而截至2011年底,中國的流通A股市場上,企業法人約占到了57.9%的市值,自然人約占26.5%的市值,專業的機構投資者僅僅只有15.6%,在這當中,QFII的占比更是不足1%,差距十分明顯。

從長遠情況來看,QFII作為專業機構投資者的代表,其能否救市尚且不論,但無論是對于現下重拾投資者對市場的信心,還是未來建立規范的市場,都有著不小的意義。

Q&A

Q=《華夏理財》

A=武漢科技大學金融證券研究所所長董登新[微博]

Q:市場有傳言稱,管理層寄希望于QFII救市,您怎么看待?

A:QFII的入市是一種既定的方針,在目前市場低迷的情況下,確實也是引入QFII的一個較好的時機,在國內專業機構投資者嚴重不足的情況下,未來的趨勢也一定是對QFII進入條件不斷放寬的。

Q:QFII的加速引入能否救市?

A:這個肯定是不可能的,QFII今年新加入的一共才多少錢?指望這百億美元能救市是完全不現實的。

Q:在目前市場低迷的時候,引入QFII有什么好處?

A:首先,救市能夠提高投資者的信心;其次QFII作為更為專業的境外機構投資者,他們的投資往往都是長線投資,對普通投資者也有指導性的作用;最后,則是對于整個市場機制的一個完善,目前,A股相對成熟市場而言還顯得有些混亂,加速QFII的引入,其實也是對市場機制完善的一種手段。

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