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抄底:決不能忘記風險

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

抄底永遠要排在止損后面;抄底也需要有嚴格的紀律,那就是做錯了要快點認賠,千萬不要犯“老手套反彈”的毛病

事實上,抄底和逃頂一樣,是股市中最需要技術含量的兩種策略。試想真正的底部只有一個,真正的頂部也只有一個,哪里能這么容易讓你抄到?除此之外任何一次判斷和操作都很可能是錯的,其中的概率之小只有體驗過的人才知道。

“新手套頂部,老手套反彈”。這句股諺確實有很深的哲理。新手一般初生牛犢不怕虎,一路持有一直到頂部,獲利豐厚卻不知道兌現,結果套在高山之巔。老手一般都有過慘痛的套牢經驗,對頂部非常敏感,稍有風吹草動就趕忙脫手,一般真正的重要頂部他們不太會上鉤。

“但老手也有弱點,喜歡抄底,市場在下跌時確實非常誘人,股價打7折甚至對折,而且底部遠不像頂部那樣令人恐懼,看上去很美,于是老手就手癢了,認為自己已經看出底部,豐厚的利潤正等待他去拾取。但一個自我強化的下跌趨勢往往是底下有底,稍有猶豫就把你牢牢套上,所以往往在半山腰能夠看到一批老手又被套上了。”某私募基金總管丁毅民這樣給抄底和逃頂定義。

丁毅民認為,抄底和止損有內在矛盾性,在下跌的初期應該盡早止損出局,而不要考慮任何抄底行為,“比如我的資金是虧損3%就開始減倉,沒有任何理由。許多人股票一跌就馬上想到抄底攤低成本,這樣他們怎么還可能有空去考慮止損呢?必定是白白耽誤了逃命機會,強化了自己錯誤的思路。所以抄底永遠要排在止損后面。其次抄底也需要有嚴格的紀律,那就是做錯了要快點認賠,千萬不要犯‘老手套反彈’的毛病。”

“一般人的思維往往有自我強化功能,一旦開始抄底他就會忘掉風險,忘掉止損的概念,一門心思期待在抄底中獲利。而且抄底失誤他還認為是市場錯了,賴在那里不走,結果回過頭來還是成為套牢一族。”

丁毅民不太贊成把握性不大的抄底行為,他認為等待市場自己走出底部將是勝率更高的操作方法。“現在市場已經開始半年線保衛戰,有些人認為持續在半年線以下就會轉入熊市,有些人認為破半年線就是空頭陷阱,可以大膽抄底。說實話我也不知道誰是正確的,但我總可以用不超過25%的資金在市場中尋找短線超跌股吧,或者是無量跌至前期底部附近,勝算相對較大,或者是漸漸開始走強,均線初步呈多頭排列,量能溫和放大,這兩類股都有一定的抄底獲利機會,當然你要根據不同情況設定和執行止損位。”

“抄底的資金量不能太大,否則就完全暴露在高風險之下而沒有余地,因為大周期下跌趨勢是不可能輕易逆轉的,你只是尋找一個小周期獲利機會而已。其次是不能一次性進入,抄底失敗的概率很大,你只能分批進入,慢慢感覺底部的位置,激進點的采取金字塔建倉。最后是要尋找市場熱點板塊和最超跌板塊采取行動,而不是撈到籃里就是菜。比如前期的航天板塊、近期環保板塊和最近的藍籌板塊。”

丁毅民認為市場的下跌趨勢非一朝一夕可以扭轉,即使目前是相對底部,也需要一個反復確認和籌碼換手過程。投資者不必為一兩天踏空而擾亂心態,更應當從一個整體的市場趨勢變化中把握時機。

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