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天量資金抄底中國股市QFII和社保組團埋伏

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

編者按:QFII入市步伐再度加快,5月份QFII不僅在滬深兩市新開22個賬戶,而且外匯局還新批了13.35億美元QFII額度,這說明境外長期資金依然對A股保持濃厚興趣。與此同時,本土的社保基金、保險資金、企業年金等長期資金也看好后市悄然布局,為A股輸入大量“活水”。

QFII大宗交易市場頻頻掃貨低估值藍籌

在目前藍籌股估值并不高的情況下,不排除QFII繼續低位建倉可能

與國內產業資本忙套現相比,QFII仍在大宗交易市場內頻頻掃貨。

統計數據顯示,中國國際金融有限公司上海淮海中路證券營業部、中國國際金融有限公司北京建國門外大街證券營業部、北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部這3家“QFII大本營”今年5月份在大宗交易平臺共計買入70只個股,共涉及到18個申萬一級行業。其中,金融服務行業仍是QFII最愛,買入21只個股。QFII買入個股數量在4只以上的行業有建筑建材、信息服務、機械設備、食品飲料、交運設備、采掘等。在上述70只個股中,3家“QFII大本營”買入海康威視(行情,資金,股吧,問診)金額最大,為9.78億元。此外,QFII大宗交易買入金額逾1億元的個股有華平股份(行情,資金,股吧,問診)、鳳凰傳媒(行情,資金,股吧,問診)和金螳螂(行情,資金,股吧,問診)。

統計顯示,5月份QFII共計在大宗交易市場上買入26.7億元,而賣出則不足2億元。申銀萬國分析師盧敬之表示,QFII始終崇尚價值投資,在目前藍籌股估值并不高的情況下,不排除QFII繼續低位建倉的可能。

為什么QFII對藍籌股情有獨鐘?QFII某經紀商表示,QFII非常喜歡低估值的藍籌股,從去年四季度抄底銀行股就可以看出來,在目前的市場行情中,低價藍籌股價值存在被低估的狀況,而中小板和創業板估值飆升,存在兩頭翹的問題,出于資金安全性考慮,藍籌股自然成為其主攻的目標。值得一提的是,隨著新型城鎮化的逐步實施,民生和基建項目受到政策的支持較多,制造運輸和建材等行業將會長期受益,這也符合QFII長期持有的價值投資理念。

廣發證券(行情,資金,股吧,問診)投資顧問鄭有利認為,QFII的投資周期往往比較長,有時甚至從一個完整的經濟周期角度出發來選擇投資標的,中小投資者無論是在資產配置能力還是資產抗風險能力方面都無法與QFII相比,因此,中小投資者盲目跟隨QFII的操作路徑可能會給自身帶來較大損失。但QFII精選個股、避免四處出擊、不盲從趨勢和消息的做法還是值得中小投資者學習。同時,QFII在堅持價值投資的同時并不抗拒價值投機,對于短線波段機會的把握,QFII也向來得心應手,特別是有獨特發展前景并具備產業化條件的新興技術類個股,QFII往往會在布局初期反復進行試探性介入。

“發展壯大機構投資者隊伍,能增加市場長期資金供應,引導市場樹立理性投資理念,增強我國資本市場的抗風險能力。”北京工商大學證券與期貨研究所所長胡俞越表示。

實際上,證監會一直在吸引長期資金入市上下功夫,不斷擴大QFII投資額度,提高其持股比例,除此之外,證監會還修訂法規,大幅降低QFII申請門檻,如長期投資機構的成立時間要求由5年降為2年,證券資產規模由50億美元降為5億美元。業內人士指出,證監會推動長期資金入市,大盤藍籌股需求資金數額較大,而中國股市以散戶為主,這種現象造成資本市場供應和需求失衡,積極推動長期資金入市,可以解決供求失衡問題,有利于資本市場穩定發展。

國家外匯管理局日前公布的數據顯示,5月份外匯局新批了13.35億美元QFII額度,較4月份有了顯著提高。至此,外匯局已經累計批復202家QFII機構總計425.63億美元的額度。市場分析人士指出,獲批額度大幅提高不能說明QFII已經出手抄底,但可以表明這支外資隊伍看好A股未來行情。

央行日前發布報告強調“進一步完善合格境內機構投資者(QDII)制度安排,擴大QFII、RQFII的投資額度,增加投資便利性。”擴大QFII和RQFII額度并增加投資便利性,有利于為A股引入更多活水,助力A股企穩。分析師表示,QFII額度增加不僅有利于我國開展利率市場化和人民幣國際化,還能增加資金促進A股市場發展。

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