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QFII成功抄底短期行情或有限私募高拋低吸

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

何安

[許春華:很多銀行股從分紅角度看很有投資價值,是外資介入的理由之一。

黎仕禹:短期來看市場急漲之后肯定會調整,預計在元旦后。

丁洪波:如果大盤突破了2350點,我會選擇清倉。

許春華:很多銀行股從分紅角度看很有投資價值,是外資介入的理由之一。

黎仕禹:短期來看市場急漲之后肯定會調整,預計在元旦后。

丁洪波:如果大盤突破了2350點,我會選擇清倉。]

“我們猜到了底部,而市場的反應卻超出我們的預期,沒想到市場會那么強地逼空。”黎仕禹日前接受第一財經日報《財商》記者采訪時表示。

本周市場繼續保持前期強勢上揚格局,展開逼空行情。上證指數收盤于2233點,周上漲79.94點,周漲幅3.71%,周成交額4723億元繼續溫和放大,最終站上年線。深成指報收于9026.99點,周上漲368.64點,漲幅4.26%。

外資成行情重要誘導因素

12月的行情快接近尾聲,回顧這段行情,QFII“鬼斧神工”般地抄了一把底。

“12月14日行情啟動的時候營業部成交量雖然有所增加,卻不像大盤那么活躍,這說明活躍成分主要以機構為主,而不是中小投資者。后來我對很多機構做過調研,很多券商、券商自營盤、基金,那天都沒有做好準備。因此不是來自這些主力機構行為。而后期數據,包括銀行間數據顯示,QFII資金在異動。”光大證券(,股吧)經紀業務總部財富管理中心執行董事許春華告訴記者。

從行情的特點來看,前一段時間熱炒的股票主要是AH概念。很多金融股H股和A股存在倒掛現象,估值洼地使得外圍資金更有投資信心。

“很多銀行股從分紅角度看很有投資價值,也是外資介入的理由之一。”許春華說。

北京大學民營經濟研究院金融與投資課題組組長王峰也得出了相同的判斷。“近期,我接觸了很多外資,他們很想進來。這波行情外資是誘導因素之一。”王峰說。

但許春華與王峰都認為,從基本面考慮,今年信貸規模還是縮小,是制約市場反轉的重要原因之一。

許春華指出,“供求關系看,IPO堰塞湖現象也制約了未來行情反轉的趨勢。此外年報堪憂,《人民日報》有文章說上市企業利潤平均下降15%,因此年報題材挖掘有限。市場未來的機會可能出現在明年6月~7月份。但基本可以確定的是1949點很可能是這波調整的低點。”

短期來看,許春華認為,市場或將以2200點為中樞、2000點為低點、2400點為高點展開區間震蕩。

而在王峰看來,市場將突破60周均線(2248點),今年還有最后一個交易日應該會收在2256點之上。從高度來看,2319點是重要壓力位,這個位置一定會出現震蕩,回踩后再次站穩,才能確認市場的反轉。

私募棄周期重入小盤股

在市場拉升過程中,私募資金很注意節奏,紛紛采取了高拋低吸的操作策略,其中黎仕禹賣了銀行股,買了軍工股。而杭州尚澤投資管理公司投資總監丁洪波則賣了有色股,買入中小板股票。

黎仕禹在跌破2000點的時候就開始半倉操作,而當行情重新站上60日均線的時候(2050點附近)采取了加倉動作。主要加的是銀行股,將倉位提高至七到八成。理由是銀行股估值低、安全性高、流動性高,適合大資金進出。

“這波行情和2009年的行情有點像,畢竟跌了兩年了,反彈力度會強很多,甚至有重回3000點的可能。”黎仕禹說,“現在我們看到的阻力位只是路途上的小障礙而已,年線2250點有個阻力,2500點又有一個,還有一個阻力在2800點。”

不過經過了一輪大漲,黎仕禹將銀行股賣了,換回小盤股。“我還是喜歡挖掘小盤股,小盤股才能有翻倍的行情。我喜歡選擇凈利潤同比增長的軍工股進行潛伏,喜歡與富豪消費相關的個股,如飛機消費等。”

“短期來看市場急漲之后肯定會調整,預計在元旦后。但即使是大盤有震蕩,市場仍是安全的。大家要認定的是,現在是行情的啟動階段,是最安全的階段,對于看好的股票買就是了。如果太傾向于技術分析等回調買入,反而會有踏空風險。”黎仕禹說。

對于周期性股票,黎仕禹認為還是處于基于城鎮化概念的炒作階段,沒有實質性支撐。一般是以估值修復為主。估值修復之后,要看是不是真的有實質性利好出現,如果沒有只能做波段,反彈要賣。相比而言,成長性的小盤股因為有持續性或者超預期的增長,買入就可以不動了,兩種股票策略不一樣。現在黎仕禹40%倉位在成長股做中長線,30%倉位在周期性個股做波段,還有30%倉位做回購。

丁洪波并沒有抓住銀行股行情,熟悉有色板塊的丁洪波配置主要以有色股為主。丁洪波是在大盤下破2000點的時候滿倉的。

“這波有色股走得并不是很強。當時有人建議我買銀行股,我沒有買,因為我覺得銀行股不會漲那么高,當時也不敢買小盤股,怕小盤股跌下來后跑不出來。于是選擇了有色板塊,一方面我對有色(板塊)比較熟悉。”丁洪波說。

隨著市場反彈丁洪波的整體收益也達到了20%,近期他的策略是拋售漲幅比較大的有色股,并將倉位切換至一些技術面比較好的中小板個股中。“如果大盤突破了2350點,我會選擇清倉。”丁洪波說。插圖/劉飛

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