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六大頂級私募4000點絕地抄底波動中遠贏大盤

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上證指數從最高點6124點到2月26日錄得的新低4123點,整整下跌了29.72%。

6000點的躊躇滿志,在臨近4000點的時候,被狠狠打擊。

2008年以來,僅僅兩個月的時間,截至3月5日,大盤也已經有18.41%的跌幅。這個春天,陰風陣陣,綠燈盞盞。

市場的圖形讓人心里一沉,散戶們心都慌了,對什么利好、利空也都開始麻木。市場恐慌是否已經形成?

美國《商業周刊》寫道:“真正黯淡的市場情緒其實是看漲的跡象,因為這時股市已經到底,除了上漲,無處可去。”

這也是中國私募們的心理寫照。

臨近4000點的時候,私募在快樂地加倉。

私募跑贏大盤

理財周報記者從深國投和平安信托網站公布的信息統計發現,今年以來,信托私募基金集體跑贏大盤。

在今年前兩個月,數只信托私募產品在震蕩的行情中盈利,而大多數信托私募雖然是虧損的,但是虧損幅度大都保持在5%以內,而同期上證綜指跌幅達到17.3.5%。

深圳一位資深女私募基金經理對理財周報記者說,這一輪下來,私募不僅跑贏大盤,而且也跑贏了公募,原因在于公募大都受限于大盤藍籌,而當時大盤藍籌已經到了非理性的程度;私募基金操作則相對比較靈活,能夠及時躲過大盤藍籌泡沫。

深國投網站公布的數據顯示,武當一期基金在今年2月10日比去年12月10日凈值增長了9%,道合基金2月20日凈值也比去年12月20日增長2.12%左右。

朱雀1期今年2月15日比去年12月15日增長2.5%左右;星石1期2月20日也比去年12月20日增長3%左右;新同方今年2月5日比去年12月10日要增長2%左右。

而之前的明星公募基金經理肖華旗下的尚誠1期,去年12月20日到今年1月18日出現了9.5%的收益,雖然從1月18日到2月20日的一個月期間單月虧損6.42%,但兩個月合計仍然盈利。

私募:“底部正在構筑”

3月5日,兩市股指低開,滬市開盤報4335點,深市開盤報點,中小板指數開盤報5285點,集合競價共成交4.9億元。隨后,股指在上日收盤點位附近展開震蕩,滬指重心下移到4300點附近,收盤報4293點。

素有私募操盤少帥之稱的私募基金經理吳國平對理財周報記者說,大市目前正在構筑階段性的底部,受外圍影響較大,由于消息面不大明朗,因此大盤怎么走有點微妙。

但他認為日前不會再出現大跌的情況,也不可能跌破4000點。

“而且,現在A股的估值已經基本合理,有的甚至相對低估了,已經到了一個安全邊際。”吳國平說。

學術派私募、上海睿信投資管理公司董事長李振寧更對理財周報記者表示,現在股市已經到底,底部區域已經形成,再跌就是空頭陷阱,中國股市沒有理由會跌得比美股慘烈。

“從2007年10月開始,大盤已經調整了4個多月,從6100多點到4100多點,不管是時間上還是空間上,都已經調整得較為充分,而且,現在已經有很多股票出現了價值低估的情況,有很多投資機會,對專業投資者來說,現在正是建倉的時機。”李振寧說。

但他同時表示,不要對今年的行情期望有太高的漲幅。“但還是會創新高。”他說。

深圳一位資深女私募基金經理亦持到達底部的觀點。她說,現在有很多板塊都在投資合理區間,很多公司的股價已經大幅下跌,但是業績在持續上漲,在這個時候買股票安全系數很高。

這位女私募基金經理表示,春節前,深圳私募圈有個聚會,聊天的時候大家都表達了對市場的看法,雖然存在一定分歧,但是大部分人都覺得機會是越來越明顯了。對于今年的行情,私募圈內的人雖然說不上很樂觀,但也不悲觀。

“總的來說,大家都覺得今年賺錢會難得多,但是機會已經出現。”據她透露,目前私募圈大部分人還是持有倉位的,并且近期大部分持倉量都在增加。

有“中國股神”之稱的私募林園接受理財周報記者的采訪時說:“現在對市場很放心,一直都沒有看空,我都是滿倉。”

“現在A股已經到了很便宜的時候了,市場情緒很低落,正是建倉的時機,我現在只喜歡討論買東西,而不是賣。”同威資產管理有限公司的私募基金經理李弛說。

私募4000點股票池

理財周報記者采訪了市場上最活躍的六位私募高手,其中大都表示自己目前正處于建倉或逐步加倉階段。私募操作風格迥異,在4000點的市場中打拼,他們各自都有些什么策略?手中又有哪些王牌?

林園對理財周報記者說:“我還是原來那些股票,一直滿倉。”據知情人士透露,目前,林園看中了天利高新(.SH),主要是因為它的期貨概念。

李振寧表示,自己目前看好兩大板塊,一個是商業地產,還有一個是參股券商。“今年過分的短線太難做,還是應該從中長期的角度去看這些公司。”他說。

李振寧認為在目前的市場環境下,選擇股票還是要從基本面出發,要注重團隊的實力,選擇有好的團隊、好的經營狀況以及好的體制的公司。

在商業地產板塊,李振寧比較看好的是萬科A(.SZ)。“萬科的股權激勵制度對公司的成長有很大幫助,而且目前已經到了一個低位。40塊錢的時候那么多人敢買,為什么20塊錢反而要退縮呢?”他說。

李振寧還表示持續看好雅戈爾(.SZ)。3月5日,雅戈爾的收盤價為21.19元,已經從去年的最高點下跌了34.25%。

“目前對這些股票和板塊都在逐漸加倉。”他對理財周報記者說。

深圳資深女私募基金經理管理的兩只信托私募產品是在去年9月份成立的,最近公布的凈值虧損約為2%,但還是跑贏了大盤。據了解,近期的兩只牛股,像金風科技(.SZ)和石基信息(.SZ),都是該女私募的囊中之物。

她對理財周報記者說,自己近期重倉的都是一些熱門板塊,如農業板塊、創投板塊和新能源板塊。大盤藍籌基本上未涉及,但是如果這些藍籌股繼續下跌的話,就會考慮建倉。

私募操作風格各異,與李振寧不同的是,女私募認為:“這兩年價值投資很難賺到錢,現在能漲的都是投機性的東西,藍籌還處于暴跌的階段。”

創投板塊,目前她仍然看好金風科技,并表示:“今年比較適合進行波段操作,要主動投機才能賺到錢。”

年少氣盛的吳國平反而表現得更加沉穩,他說自己一直都不喜歡追逐熱點,還是傾向于價值投資。

“這一輪下來,除了跑贏大市外,業績還有所增長,并沒有損失。”他說,“下跌反而讓自己對一些長期關注的品種看得更清楚了。好的品種只有在下跌的時候才顯現出它的優勢。”

吳表示,自己目前已經在逐步加倉,主要集中在鋼鐵和家電行業。他透露,目前關注并且介入的個股包括寶鋼股份(.SH)、武鋼股份(.SH)、海信電器(.SH)和四川長虹(.SH)。

李弛則表示,目前A股市場最“抵買”的就是銀行股。他說,國內的銀行股已經跌到了低位,并且與香港相比差價非常小,非常值得買入。

私募原生態

新年伊始,陽光私募基金的締造者――赤子之心資產管理公司總經理趙丹陽就宣布清盤旗下私募基金退出A股市場,私募圈內嘆息之聲四起。但這也從另一個方面折射出在目前的市場環境下,私募們所面臨的種種壓力。

做股票做了將近20年的女私募基金經理說,做這行一直都有壓力,加上現在陽光私募基金每個月都要公布業績,市場好與不好對私募基金經理來說壓力同樣大。但是由于時間久了,心態也就相對平和了許多,僅把它當作工作來對待,即使大盤跌了,心情也不會有太大的變化,業余時間自己會做一些體育運動來緩解壓力。

“我經歷的太多了。像1991年、1994年那會,股市狂瀉,1991年有一段時間天天跌停版,那時候又年輕,還不太懂,那才叫絕望呢,覺得永沒有出頭之日了。”她說,“現在比起那個時候,只能算是過度上漲之后的一個調整,并沒有什么。”

相比之下,男性私募高手們似乎有更多排解壓力的方式。

號稱“第一操盤手”的花榮還是一如既往地忙碌。在開市時段,花榮緊盯著盤面,回答了理財周報記者幾個問題之后,便迫不及待地說:“現在快收盤了,先等等,等我忙完。”

“兩會”期間,身處北京的花榮,除了要時刻關注“兩會”期間可能對大市帶來的影響之余,收市之后,他還要忙著做另一件事。

“現在正在開‘兩會’,我有許多朋友到京,因此應酬很多。”他對理財周報記者說。3月4日下午,收市之后,花榮就匆匆趕去會晤幾個朋友,一起登山暢游。

與花榮不同,林園的生活就清閑許多,或者說是“無招勝有招”。理財周報記者聯系到他的時候,他恰好在旅游途中,春天的陽光、和風和鮮花,代替了各種盤面語言。

“現在完全不看盤了,反正我就看好那幾只股票,一直滿倉,也沒再買也沒有賣。”他說,“現在每天做的事情就是吃喝玩樂。”

學者出身的私募李振寧則是時刻不舍棄“研究”的愛好。他對理財周報記者說,自己目前正在北京開會,也在抽時間去考察一些上市公司,選擇股票就是選擇一家企業,這是李振寧奉行的宗旨。

80后少帥操盤手吳國平給自己做了更多的安排。

吳國平熱愛大自然和旅行。他說,由于對目前的市場狀況比較放心,因此正計劃著各種旅行。

吳國平旅游的首選目的地是廣西南寧北部灣。那里有魚、有海、有紅樹林、有珍珠……這對熱愛大自然的吳國平而言都是致命的吸引力,更重要的是,那里有著很多投資機會,“想去那里看看,也可以算是尋找牛股的過程。”他說。

他的“尋找牛股之旅”還包括西部地區的成都和重慶。談起旅游,他充滿了期待,音調也突然提高了8度。“我喜歡這種旅游加工作的狀態,每分鐘都可能有意外的驚喜。”他說。

他對理財周報記者說,經過市場這輪下跌之后,自己的心態變得更加淡定了,“要做價值投資的烏龜”是他一直對理財周報記者重復的話。

私底下的吳國平,喜歡看周星馳的電影,喜歡動漫,喜歡寫字,也看看書。《心靈雞湯》、《羊皮卷》、《讀者》,誰知道是不是這些書籍,養出了這么一個少帥操盤手呢!

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