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成功抄底“1時代”基金仍有加倉空間

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周A股反彈4.12%,創下今年以來第一大周漲幅。這次基金終于踩準節奏,自11月底跌破2000點便開始加倉布局反彈,上周繼續順勢增倉,終于有所斬獲。不過股票型基金目前整體倉位仍不足80%,為78.22%,即依然有倉可加。

股基倉位回升至78%

最近兩周A股走勢峰回路轉。11月27日上證指數跌破2000點重要心理關口,暫時進入“1時代”,不過基金卻在2000點下方結束了連續3周的大幅減倉操作,開始回補倉位,為抄底上周反彈打下基礎。

德圣基金研究中心倉位測算數據顯示,跌破2000點的那周,主動股票基金平均倉位為75.36%,上升1.67%;偏股混合型基金平均倉位為67.39%,上升2.52%;配置混合型基金平均倉位63.84%,上升3%。12月5日A股一舉反彈56.77點,漲幅2.87%,為年內第四;周漲幅4.12%上更是創下年內最高,股票方向投資基金繼續加倉,主動股票基金平均倉位為78.22%,相比前周升2.69%;偏股混合型基金平均倉位為70.96%,相比前周升3.45%;配置混合型基金平均倉位64.17%,相比前周升0.3%。

11月22日至12月6日,市場觸底反彈的兩周,主動股票基金倉位從73.69%升至78.22%,倉位上升4.53%。偏股混合型基金倉位從64.95%升至70.69%,上升5.74%。配置混合型基金倉位從60.91%上升至63.84%,加倉2.93%。

德圣指出,11月底的倉位回補源于大盤跌破前期箱體震蕩區間,繼續大幅調整,但中大盤股下跌動能明顯較弱,外加10月國有企業利潤同比降幅縮窄,市場反彈因素逐步累積,基金逆勢回補倉位,提前布局市場反彈。而上周多重利好刺激A股上行。城鎮化明顯助力基建、水泥、地產板塊上行;央行通過逆回購操作,兩日共實現凈投放資金110億元,打破連續四周的凈回籠格局,使資金緊平衡狀態得以緩解;自主理財產品不屬于影子銀行范圍,利好銀行股帶動金融板塊走強。尤其是上周三權重股發力強勢拉漲大盤,當日放量長陽線使得A股看到曙光,因此基金順勢增倉,倉位繼續上升。

428只加倉迎反彈

結合兩周的倉位變動情況,根據德圣測算數據比較,可比的596只基金中428只倉位上升,僅158只下降。

9只基金兩周倉位上升幅度超過20%。以配置混合型基金南方成長倉位累計上升23.9%比例最高,從11月22日的52.92%上升至12月6日的76.82%;其前一周加倉4.73%,而上一周加倉比例高達19.16%。其次中歐動力倉位累計上升23.52%,從60.45%上升至83.97%;嘉實研究精選上升23.42%,從54.78%上升至77.21%;華富成長上升21.43%,從62.53%上升至83.96%;匯添富價值上升21.29%,從61.58%上升至82.87%;華夏復興上升20.89%,從57.43%上升至78.31%;嘉實優勢上升20.66%,從64.25%上升至84.91%;交銀先鋒上升20.44%,從67.47%上升至87.91%。

同時,國投創新、華泰價值、景順中小盤、信達中小盤、諾德中小盤、興全綠色、嘉實主題精選等16只基金兩周倉位累計上升幅度在15%至20%之間。

12月6日之后,共有67只主動股票型基金倉位超過85%,其中25只倉位超過90%。國投創新倉位最高,為95.82%;景順增長2為95.07%;華富量子、大摩多因子、申萬量化倉位均超過94%。

偏股混合型基金中有12只倉位超過85%,其中上投優勢、廣發大盤、富國天惠、華泰成長和大成穩健倉位均超過90%,前兩者均達到94.15%

配置混合型基金暫無倉位超過90%者,最高的交銀主題為9.66%,新華分紅、國聯安安心、匯豐動態、國投增長在80%至90%之間。

158只減倉踏空行情

其間有158只減倉基金踏反節奏,連續兩周倉位直線下降,也降低了反彈收益。

尤其是中歐中小盤,倉位從11月22的94.59%降至12月6日的79.75%,降幅14.84%為全市場第一。而其減倉主要集中于市場絕地反彈的上周,大幅減倉14.97%。另一只中小盤基金信誠中小盤連續兩周倉位下降14.02%,其11月底在市場探底過程中大幅減倉9.48%,上周反彈時仍繼續減倉4.55%。諾安成長累計減倉13.75%,其在11月底時處于加倉狀態,倉位回升2.16%;但上周卻大幅減倉15.91%,減倉力度位列當周市場第一。此外,泰達預算、金鷹優選、天治趨勢、金元核心、新華主題、金鷹紅利、天弘精選、金鷹穩健累計減倉均超過10%。

而長信利豐、鵬華中國50、金元成長動力、鵬華治理、大成行業、鵬華消費優選、天治優選、金鷹中小盤、博時策略、德靈活配置等32只基金減倉幅度在5%至10%之間。

主動股票型基金中,有27只倉位不足65%。最低的是新華主題49.25%;泰達中小盤、長盛紅利、匯添富活力、匯添富焦點、泰達穩定、鵬華治理、新華周期輪換、博時成長、浙商聚潮成長股票倉位均不足60%;而其近兩周均呈減倉態勢。

偏股混合型基金中,18只倉位不足60%。最低的大摩資源僅31.44%;長盛同智倉位亦不足40%,為34.84%。益民創新盡管倉位累計上升10.75%,但加倉之后倉位仍僅為40.66%。

配置混合型基金中,原本倉位就極其有限的泰達預算連續兩周繼續減倉12.74%,截止12月6日倉位僅剩16.08%。而新華資源、廣發聚富、廣發穩健、金元寶石動力等倉位雖略有上升,但上升之后倉位水平仍在40%左右。

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